L’action VERALLIA dans ton PEA ?!

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— L’action VERALLIA dans ton PEA ?! —

Entreprise française spécialisée dans l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, Verallia revient souvent lorsque l’on parle d’investissement en bourse dans un PEA.

Vous avez choisi Verallia lors de mon sondage PEA, je vous présente donc dans cette vidéo cette entreprise française ancienne filiale de Saint-Gobain. Nous allons parcourir l’histoire de Verallia, voir qui est à la tête de l’entreprise, parler de ses activités et ensuite nous nous pencherons sur les données financières, le cours de l’action, le dividende ainsi que les recommandations d’analystes. Je vous souhaite un bon visionnage.

00:00 Intro
00:26 L’histoire de Verallia
03:19 Le PDG
04:27 Les activités du groupe
06:17 Données financières
08:57 Cours de l’action
09:39 Dividende
10:14 Avis des analystes

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Avertissement : Toutes les informations que je donne dans cette vidéo représentent mon avis et mes vidéos sont créées dans un but purement éducatif. Je ne suis pas un conseiller financier ni un professionnel et vous devez comprendre qu’investir son argent comporte des risques.

#Verallia #bourse #PEA

Est-ce que l’entreprise françise Verralia doit faire partie de ton PEA ? Et bien c’est ce qu’on va voir dans cette vidéo. Salut les investisseurs et investisseuses, au sommaire de cette vidéo, qui est Verralia, quelle est l’histoire de cette entreprise,

Que fait-elle, dans quel secteur évolue-t-elle ? On va jeter un œil aux données financières et aux différences ratios, au cours de l’action et on verra ce qu’en disent les analystes, l’objectif c’est de voir si cette entreprise a aujourd’hui sa place dans un portefeuille

PEA, c’est parti ! Qui est Verallia ? Verallia est une entreprise française spécialisée dans l’emballage pour les boissons et les produits alimentaires dont l’origine remonte à 1827. 1827 c’est l’année de la création de la verrerie de Vauxrot qui fera partie du groupe Saint-Gobain, qui se spécialise dans la fabrication de

Bouteilles en verre et également du verre à vitre, l’entreprise prospère et se développe à l’internationale début des années 1900. Il faut savoir qu’à l’époque, Saint-Gobain était déjà bien implanté dans la production de verre pour le bâtiment et avait racheté différentes verreries françaises comme par exemple les établissements Claude Boucher

À Cognac, les Verreries du Saumurois à Angers ou encore les Verreries à Bouteilles du Nord. Saint-Gobain devient un des leaders du verre creux en France, son plus gros concurrent est à cette époque, le groupe verrier Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN), concurrent que Saint-Gobain essaye

D’acquérir en vain en 1968 via une OPA, une offre publique d’achat. En 1982, le groupe Saint-Gobain est nationalisé par l’Union de la gauche puis reprivatisé en 1986. Déjà présent en France et en Espagne, l’activité verre creux acquiert plusieurs entreprises

Verrières en Europe et dans le monde à partir de la fin des années 1980, les principales acquisitions étant Oberland Glas en Allemagne et Ball Foster aux États-Unis. Au début des années 2000, dans un contexte marqué par la baisse des ventes de produits

En verre creux en Europe, plusieurs fours verriers sont arrêtés, notamment en France. En 2007, le groupe Saint-Gobain se réorganise : l’activité verre creux est séparée du reste des activités verrières et devient le pôle conditionnement. Saint-Gobain vend ses activités de flaconnerie et renomme le pôle conditionnement Verallia en 2010. Donc

Même si les origines remontent à + de 200 ans, la marque Verallia elle, est jeune, et n’a qu’une dizaine d’années. À la suite d’une introduction en bourse avortée en 2011, Saint-Gobain vend la partie nord-américaine de Verallia au groupe Ardagh en 2014 et cède

Le reste en 2015 au fonds Apollo Global Management (90 %) et à la Banque publique d’investissement (10 %). En 2015, Verallia devient un groupe indépendant et fera enfin son introduction en bourse en 2019 sur EuroNext Paris. En juin 2020, Verallia annonce une réorganisation

De ses activités de production avec la suppression de 130 postes au sein de ses usines en France, dont 80 dans celle de Cognac où un four sera fermé. Les départs s’effectueront dans le cadre de cessations anticipées d’activités, d’aménagements de fin de carrière ou de départs volontaires. En juillet 2022, Verallia signe un partenariat

Stratégique avec le groupe d’ingénierie industrielle Fives, afin de réduire ses émissions de carbone et pour une production de verre plus écologique. Le Groupe investit dans l’électrification de son usine de Cognac en France, grâce aux technologies de fusion entièrement électriques fournies par Fives avec l’objectif de moderniser les capacités

De production de Verallia en vue d’une croissance à long terme. En novembre 2022, Verallia acquiert Allied Glass qui devient Verallia UK en janvier 2023. Le Groupe s’implante ainsi au Royaume-Uni et renforce sa position sur le marché des bouteilles en verre premium pour le marché des spiritueux.

Maintenant je vous propose de parler du PDG, il s’agit de Patrice Lucas, il a construit sa carrière dans le secteur automobile au cours des 30 dernières années dont 15 ans au sein de l’équipementier automobile Valeo et 15 ans au sein du constructeur automobile PSA/Stellantis. Après un diplôme d’ingénierie mécanique à l’Université de Technologie

De Compiègne, il obtient son Master en Management de la Qualité à l’ENSAM Paris et rejoint Valeo en 1991 en tant qu’ingénieur qualité. Il y occupe successivement différentes responsabilités, en tant qu’ingénieur, puis en tant que directeur d’usine au Mexique et enfin en tant que directeur général d’une business unit européenne.

En 2006, il rejoint le groupe PSA au poste de Senior Vice-President au sein de l’organisation de l’ingénierie. Puis il est nommé, en 2010, directeur programme pour l’activité Véhicules Utilitaires Légers, en charge du renouvellement de la gamme de produits

Et de la gestion du cycle de vie. En 2014, il devient Vice-President exécutif et membre du Comité Exécutif Global, en charge des programmes et de la stratégie où il est responsable du pilotage des plans stratégiques, de l’optimisation et de l’allocation de la R&D/CAPEX et du business development (avec en particulier l’acquisition d’Opel).

En 2018, il est nommé à la tête des opérations du groupe PSA en Amérique Latine. En janvier 2021, il est nommé Directeur Adjoint de l’Ingénierie de Stellantis et rejoint à ce titre la « Top Executive Team » du Groupe. Il arrivera ensuite à la tête de Verallia en mai 2022.

Penchons-nous sur les activités du groupe, Verallia est spécialisée dans la production d’emballages en verre pour l’industrie alimentaire (bouteilles et pots). L’entreprise emploie plus de 10 000 personnes et possède 63 fours verriers répartis dans 34 usines verrières basées en Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili) et en Europe (Allemagne, Espagne, France,

Italie, Portugal, Ukraine, Russie et Royaume-Uni). Ces usines sont en général historiquement implantées dans des bassins viticoles. Le groupe dispose également de cinq usines de décor intégrées pour proposer une gamme de techniques de décoration et de personnalisation à ses clients ainsi que 12 centres de traitement du verre usagé ménager dans lesquels il

Transforme le verre collecté en calcin, matière première utilisée dans les fours verriers. Verallia est aujourd’hui le troisième producteur mondial d’emballage en verre alimentaire. On distingue plusieurs catégories d’emballages en verre et on peut voir ici la répartition des ventes par catégorie : les bouteilles pour vins tranquilles qui représentent 35%

Des ventes, les bouteilles pour vins pétillants qui représentent 12%, les bouteilles pour spiritueux à 13%, les bouteilles de bière 13%, les boissons sans alcool 11% ainsi que les pots et bouteilles pour les produits alimentaires qui représentent 16%. Au total ce sont 17 milliards de bouteilles et pots en verre qui sont produits chaque

Année. Comme je vous l’ai dit précédemment, Verallia s’engage à décarboner ses activités via une politique ambitieuse d’investissements afin de transformer les technologies, les ressources et les équipements industriels utilisés sur ses sites. Verallia continue en parallèle ses projets de régénération

Des sols au travers de la plantation d’arbres en collaboration avec PUR Projet et Reforest’Action. L’ensemble de ces actions ont pour but de permettre à Verallia de respecter son ambition d’atteindre le Net Zero en 2050, vous avez le détail ici à l’écran des objectifs

Du groupe à court et moyen terme. Maintenant que l’on en sait plus sur l’histoire, le PDG et les activités du groupe, on va jeter un œil aux données financières. Le chiffre d’affaires sur 5 ans est en hausse, en 2019 il était de 2,58 milliards d’euro,

Il a stagné en 2020 pour ensuite augmenter à 2,67 milliards en 2021, 3,35 en 2022 et on devrait se rapprocher des 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, la publication officielle des résultats de l’année 2023 se fera le 14 février suivi le 15 février

Par la présentation officielle mais Verallia a déjà annoncé qu’à cause de la forte dévalorisation du pesos argentin, l’objectif de croissance du chiffre d’affaires sera inférieur aux 20% annoncé mais l’Ebidta (Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sera comme annoncé supérieur à 1,1 milliard.

Au niveau du résultat net, il était de 116 millions d’euros en 2019 et a bien évolué pour atteindre les 497 millions pour l’année 2023, encore une fois les chiffres officiels sortiront dans quelques semaines. Les marges nettes, elles aussi ont bien progressé

En passant de 4,47% en 2019 à 10,2% en 2022 et devraient être de 12,55% en 2023. Ce que j’aime également regarder c’est le free cash-flow car Verallia s’en sert notamment pour payer son dividende dont on parlera juste après. Comme vous le voyez le free cash-flow

Est en croissance, il est passé de 263 millions en 2019 à 401 millions d’euros en 2023. Au niveau de la dette nette, et bien elle est assez stable, elle s’élève en 2023 à 1,28 milliards de d’euros, récemment le groupe a annoncé refinancer une dette

Arrivant à échéance avec la levée d’un crédit syndiqué… Un crédit syndiqué c’est un crédit fourni par une association de plusieurs établissements financiers, réunis dans un syndicat bancaire pour financer un projet donné ou une entreprise donnée. Le ratio dette/ebidta est en baisse ce qui est bon signe, ce ratio idéalement on souhaite

Le voir en-dessous de 3, et plus il est bas mieux c’est, il est en diminution depuis 2019, le ratio est de 1,13 en 2023 et devrait continuer à baisser ses prochaines années si on regarde les projections futures disponibles ici sur le site de zonebourse.

J’ai d’autres ratios intéressants à vous partager, le ratio price-to-free-cash-flow est de 4,90 ce qui est assez bas et peut laisser entendre que l’action serait sous-évaluée par rapport au free cash flow que génère Verallia, le ratio debt/equity ou dette/capitaux

Propres est un peu haut à 2,11, j’aime plutôt voir ce ratio en-dessous de 2 et idéalement en-dessous de 1,5. Le ROA est de 10,66, bien au-dessus de la moyenne du secteur, le ROE est de 45,45 là aussi bien au-dessus de la moyenne du secteur et le ROIC, retour sur

Capitaux investis est de 17,68. Place à l’action Verallia, vous retrouverez l’action cotée à la bourse de Paris Euronext sous le symbole VRLA. L’action au 20 janvier 2024 vaut 31,24€. Si je clique sur max on va voir le graphique depuis son introduction

En bourse en 2019 et vous le voyez, depuis son IPO l’action a eu une performance de seulement 11%, si on prend le graphique à 1 an on est sur une performance négative de -6%. Le point le plus bas qu’a atteint l’action Verallia c’était 19€ en avril

2020 et son point le plus haut c’était il y a quelques mois en septembre 2023 à 44€. Donc au niveau de la performance c’est plutôt plat, ceux qui sont rentrés dessus en DCA ont probablement une performance nulle mais ils ont néanmoins profité du dividende, vous le voyez ici sur la droite le rendement

Dividende actuel est de 4,48%, depuis son IPO Verallia paye un dividende, pour l’exercice 2019 le dividende était de 0,85€ par action, en 2020 0,95€, 2021 1,05€ et pour l’exercice 2022 il a augmenté de 33% pour passer à 1,40€ par action, nous n’avons pas encore

De détails sur le dividende de l’exercice 2023 payable en 2024. Ce dividende est payé 1x par an et Verallia affiche un ratio de distribution de 34% ce qui est excellent, cela veut dire que le dividende payé est sûr.

Comme d’habitude car je sais que ça vous intéresse, on va jeter un œil à ce que disent les analystes, je me rends sur le site de Boursorama dans la partie consensus et on peut voir que sur 9 analystes, 7 recommandent d’acheter et 2 recommandent de conserver,

Aucun signal de vente ici pour l’action Verallia, et ils ont un objectif de cours médian de 48,26€ ce qui donne un potentiel de hausse pour l’action de 53%. Bien entendu je vous rappelle que l’on ne prend pas de décision d’investissement sur base de recommandation

D’analystes trouvées sur Internet et que vous devez toujours faire vos propres analyses et vos propres recherches. A titre personnel je n’investis pas sur Verallia car j’ai plus de convictions sur le marché américain mais de ce que j’ai appris durant ces recherches pour vous faire cette vidéo, il me semble que l’entreprise

Est sous-évaluée et à un bon potentiel de croissance ces prochaines années avec une augmentation du chiffre d’affaires, des marges, du free-cash flow etc… Dites-moi ici en-dessous en commentaire si vous avez investi sur Verallia ou si vous comptez le faire, dites-moi ce que vous pensez de l’entreprise je me ferai un grand plaisir

De lire vos commentaires et d’y répondre comme d’habitude. Les amis on arrive à la fin de la vidéo, je vous rappelle que si vous souhaitez en apprendre plus sur le trading d’options je vous laisse un lien ici en-dessous pour télécharger mon ebook gratuit qui va vous permettre d’en apprendre plus sur ma stratégie,

Je vous laisse également le lien du courtier que j’utilise pour mon portefeuille option et qui est Interactive Brokers. Un grand merci d’avoir regardé cette vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos de la chaine qui devraient vous intéresser, une

Ici et une là, en attendant la prochaine vidéo je vous dis salut, ciao ciao.